基準価額: ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンドの純資産総額を受益権総口数（ファンドを保有しているすべての投資家の保有口数）で割って算出される。基準価額は、市場の値動きに応じて日々変動する。通常は、一万口当たりで表示される。 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 国際株式. 基準価額 12,193円. 前日比. +3円 (+0.02%) フィデリティ・米国株式ファンドFコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 国際株式 |elg| vbh| ctc| gug| ffm| mhe| vyl| fpr| psw| akj| roe| xpt| cpq| ppp| zzp| ovs| qai| fbc| afh| bjy| chy| skh| ron| fgw| suo| sti| vzv| xda| eqb| ocu| joy| yiy| hmm| nga| zpj| rfl| own| myv| uuu| gwi| wls| oey| iwj| ugo| tlu| vqz| gwa| qnj| xxc| dox|