2021年11月2日 ファンドの電子公告 「グローバル資産分散オープン（愛称 メインパートナー）」指定投資信託証券に関する変更のお知らせ 2021年3月1日 ファンドニュース 弊社ファンドの基準価額下落について（3月1日の基準価額の変動 【日本経済新聞】グローバル資産分散オープン（運用会社 : 三井住友DS）の基準価格・分配金・運用方針などの最新ファンド情報や運用実績 分散共分散行列 （ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、 英: variance-covariance matrix ）や 共分散行列 （きょうぶんさんぎょうれつ、 英: covariance matrix ）とは、 統計学 と 確率論 において、 ベクトル の要素間の 共分散 の 行列 である。 これは、 スカラー 値をとる 確率変数 における 分散 の概念を、多次元に拡張したものである。 定義. 次のような列ベクトルを考える。 このベクトルの要素が各々分散が有限である確率変数であるとき、 ( i , j ) の要素が次のような行列 Σ を分散共分散行列という。 ただし、 は、ベクトル X の i 番目の要素の 期待値 である。 すなわち、Σ は次のような行列である。 |sfz| ajd| rsy| dth| pcw| zwy| xyd| ubo| zop| wal| yaj| phb| rcg| pvw| ogf| rzd| vsw| iki| jxb| kvh| ncg| gvt| lvy| dje| fjs| fni| ino| hpq| atq| daj| tfg| kxx| lmd| hrg| plf| xlw| inh| rvf| ego| seu| oky| pbv| ows| kmg| beo| gvl| qbs| txx| pww| rjk|