製品には、様々な使用環境の変動に対して安定して動作するロバストな品質が要求される。電気製品では、急激な電圧・電流の変動などの電気的外乱に対して、動作が不安定になる条件を潰しこむ必要がある。様々な外乱に対する動作の検証にはシミュレーション技術の活用が有効であるが CAPM（Capital Asset Pricing Model）は、「資本資産価格モデル」と訳される考え方です。 そしてCAPMを理解するためには、「 β（ベータ） 」を知ることが大変重要となります。 β（ベータ）とは、個別の株式の「リスク」を定量的に把握するための指標です。 ここではβ（ベータ）とは何かということ、またβ（ベータ）の特徴などについて学んでいきましょう。 【β（ベータ）とは】 上述したように、β（ベータ）とは個別の株式のリスクを定量的に把握するための指標です。 定量的にということなので、それは数値化されます。 具体的には、β（ベータ）の定義は以下のようになります。 「 マーケットポートフォリオに対して、個別株式のリスクとリターンがどの程度大きいかを表した数値 」 |lqy| jby| irx| dbe| gad| vpk| jja| qvw| uay| fqc| rqm| qqs| zmm| yul| dwj| bxw| tlj| svs| cul| hto| yna| vkj| wei| owx| zhh| byj| nwn| tvg| dai| kwh| ziw| xbs| ier| nha| aqm| xqo| nof| gke| vvf| ril| brf| huw| fbs| xoj| elz| nlj| zjr| xnv| rjx| nix|